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【上投α 377010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3695元 累计净值： 4.2895元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 377010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投α [377010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-12-212.56032.6003-0.0259-1.0015
2006-12-202.58622.62620.01980.7715
2006-12-192.56642.6064-0.0072-0.2798
2006-12-182.57362.61360.08683.4904
2006-12-152.48682.52680.05292.1735
2006-12-142.43392.47390.03981.6624
2006-12-132.39412.43410.01930.8127
2006-12-122.37482.41480.01360.5760
2006-12-112.36122.40120.08373.6751
2006-12-082.27752.3175-0.0582-2.4918
2006-12-072.33572.3757-0.0218-0.9247
2006-12-062.35752.3975-0.0347-1.4505
2006-12-052.39222.4322-0.0018-0.0752
2006-12-042.39402.43400.04922.0983
2006-12-012.34482.38480.04051.7576
2006-11-302.30432.34430.05502.4452
2006-11-292.24932.28930.04071.8428
2006-11-282.20862.24860.00320.1451
2006-11-272.20542.24540.02201.0076
2006-11-242.18342.22340.01090.5017
2006-11-232.17252.21250.00690.3186
2006-11-222.16562.20560.00980.4546
2006-11-212.15582.19580.01580.7383
2006-11-202.14002.18000.03111.4747
2006-11-172.10892.14890.03141.5114
2006-11-162.07752.11750.00790.3817
2006-11-152.06962.10960.04492.2176
2006-11-142.02472.06470.02261.1288
2006-11-132.00212.0421-0.0346-1.6988
2006-11-102.03672.0767-0.0216-1.0494
2006-11-092.05832.09830.03151.5542
2006-11-082.02682.0668-0.0125-0.6130
2006-11-072.03932.07930.00880.4334
2006-11-062.03052.07050.02131.0601
2006-11-032.00922.04920.01120.5606
2006-11-021.99802.0380-0.0004-0.0200
2006-11-011.99842.03840.01340.6751
2006-10-311.98502.02500.01190.6031
2006-10-301.97312.0131-0.0006-0.0304
2006-10-271.97372.0137-0.0184-0.9236


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