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【上投α 377010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3695元 累计净值： 4.2895元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 377010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投α [377010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-222.53224.45220.00430.1701
2011-11-212.52794.4479-0.0006-0.0237
2011-11-182.52854.4485-0.0586-2.2651
2011-11-172.58714.5071-0.0028-0.1081
2011-11-162.58994.5099-0.0537-2.0313
2011-11-152.64364.56360.00700.2655
2011-11-142.63664.55660.04001.5405
2011-11-112.59664.51660.00610.2355
2011-11-102.59054.5105-0.0356-1.3556
2011-11-092.62614.54610.03221.2414
2011-11-082.59394.5139-0.0044-0.1693
2011-11-072.59834.5183-0.0135-0.5169
2011-11-042.61184.53180.00840.3227
2011-11-032.60344.52340.00000.0000
2011-11-022.60344.52340.03621.4101
2011-11-012.56724.48720.00650.2538
2011-10-312.56074.48070.00510.1996
2011-10-282.55564.47560.03951.5699
2011-10-272.51614.43610.00050.0199
2011-10-262.51564.43560.01510.6039
2011-10-252.50054.42050.04391.7870
2011-10-242.45664.37660.03451.4244
2011-10-212.42214.3421-0.0327-1.3321
2011-10-202.45484.3748-0.0629-2.4983
2011-10-192.51774.4377-0.0145-0.5726
2011-10-182.53224.4522-0.0563-2.1750
2011-10-172.58854.50850.01050.4073
2011-10-142.57804.4980-0.0080-0.3094
2011-10-132.58604.50600.01640.6382
2011-10-122.56964.48960.06402.5543
2011-10-112.50564.4256-0.0135-0.5359
2011-10-102.51914.4391-0.0258-1.0138
2011-09-302.54494.4649-0.0050-0.1961
2011-09-292.54994.4699-0.0428-1.6508
2011-09-282.59274.5127-0.0276-1.0533
2011-09-272.62034.54030.00990.3793
2011-09-262.61044.5304-0.0325-1.2297
2011-09-232.64294.5629-0.0218-0.8181
2011-09-222.66474.5847-0.0662-2.4241
2011-09-212.73094.65090.06492.4344


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