我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 2.3695元 | 累计净值： | 4.2895元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 377010 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-01 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0014 | -0.1405 |
| 2005-10-31 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0032 | 0.3223 |
| 2005-10-28 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0014 | -0.1408 |
| 2005-10-27 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0021 | 0.2117 |
| 2005-10-26 | 0.9922 | 0.9922 | -0.0042 | -0.4215 |
| 2005-10-25 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0040 | -0.3998 |
| 2005-10-24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0013 | 0.1301 |
| 2005-10-21 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0011 | 0.1102 |
| 2005-10-20 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0012 | 0.1204 |
| 2005-10-19 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0017 | -0.1703 |
| 2005-10-18 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0005 | 0.0501 |
| 2005-10-17 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0002 | -0.0200 |
| 2005-10-14 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0014 | -0.1401 |
| 2005-10-13 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0004 | -0.0400 |
| 2005-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 8.92 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.25 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.16 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.60 | 评论 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.53 | 评论 |
| 600500 | 中化国际 | 5.33 | 评论 |
| 600511 | 国药股份 | 4.44 | 评论 |
| 000028 | 国药一致 | 3.50 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 3.34 | 评论 |
| 601888 | 中国国旅 | 3.01 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
