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【上投α 377010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3695元 累计净值： 4.2895元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 377010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投α [377010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-271.01171.0117-0.0028-0.2760
2005-12-261.01451.01450.00490.4853
2005-12-231.00961.00960.00860.8591
2005-12-221.00101.00100.00530.5323
2005-12-210.99570.99570.00090.0905
2005-12-200.99480.99480.00210.2115
2005-12-190.99270.9927-0.0002-0.0201
2005-12-160.99290.99290.00310.3132
2005-12-150.98980.9898-0.0009-0.0908
2005-12-140.99070.99070.00560.5685
2005-12-130.98510.9851-0.0006-0.0609
2005-12-120.98570.9857-0.0013-0.1317
2005-12-090.98700.98700.00640.6527
2005-12-080.98060.98060.00140.1430
2005-12-070.97920.97920.00480.4926
2005-12-060.97440.97440.00220.2263
2005-12-050.97220.9722-0.0047-0.4811
2005-12-020.97690.9769-0.0005-0.0512
2005-12-010.97740.9774-0.0035-0.3568
2005-11-300.98090.98090.00030.0306
2005-11-290.98060.9806-0.0058-0.5880
2005-11-280.98640.9864-0.0032-0.3234
2005-11-250.98960.98960.00110.1113
2005-11-240.98850.98850.00220.2231
2005-11-230.98630.98630.00390.3970
2005-11-220.98240.9824-0.0031-0.3146
2005-11-210.98550.98550.00060.0609
2005-11-180.98490.98490.00530.5410
2005-11-170.97960.9796-0.0015-0.1529
2005-11-160.98110.98110.00190.1940
2005-11-150.97920.9792-0.0036-0.3663
2005-11-140.98280.9828-0.0038-0.3852
2005-11-110.98660.98660.00020.0203
2005-11-100.98640.9864-0.0048-0.4843
2005-11-090.99120.99120.00070.0707
2005-11-080.99050.99050.00260.2632
2005-11-070.98790.9879-0.0018-0.1819
2005-11-040.98970.9897-0.0010-0.1009
2005-11-030.99070.9907-0.0053-0.5321
2005-11-020.99600.99600.00130.1307


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