我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2946元 | 累计净值： | 2.6146元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 450002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 张晓东 | 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-06-30 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0135 | 1.3348 |
| 2006-06-29 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0125 | 1.2379 |
| 2006-06-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0090 | 0.8982 |
| 2006-06-27 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0122 | 1.2210 |
| 2006-06-26 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0094 | 0.9396 |
| 2006-06-23 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0013 | 0.1299 |
| 2006-06-22 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0014 | -0.1399 |
| 2006-06-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0003 | 0.0300 |
| 2006-06-20 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0006 | 0.0600 |
| 2006-06-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0006 | 0.0600 |
| 2006-06-16 | 1.0001 | 1.0001 | - | - |
| 2006-06-15 | 1.0001 | 1.0001 | - | - |
| 2006-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 8.26 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 7.03 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 5.60 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.15 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.11 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 4.77 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 4.40 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.40 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 3.88 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.87 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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