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【国富弹性 450002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2946元 累计净值： 2.6146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 450002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 张晓东 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

国富弹性 [450002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-181.17832.4983-0.0085-0.7162
2012-07-171.18682.5068-0.0041-0.3443
2012-07-161.19092.5109-0.0232-1.9109
2012-07-131.21412.53410.00620.5133
2012-07-121.20792.52790.01321.1049
2012-07-111.19472.51470.00750.6317
2012-07-101.18722.5072-0.0092-0.7690
2012-07-091.19642.5164-0.0088-0.7302
2012-07-061.20522.52520.01881.5846
2012-07-051.18642.5064-0.0016-0.1347
2012-07-041.18802.5080-0.0028-0.2351
2012-07-031.19082.51080.00230.1935
2012-07-021.18852.50850.01090.9256
2012-06-301.17762.49760.00000.0000
2012-06-291.17762.49760.01030.8824
2012-06-281.16732.4873-0.0080-0.6807
2012-06-271.17532.4953-0.0005-0.0425
2012-06-261.17582.49580.00100.0851
2012-06-251.17482.4948-0.0123-1.0361
2012-06-211.18712.5071-0.0068-0.5696
2012-06-201.19392.5139-0.0075-0.6243
2012-06-191.20142.5214-0.0098-0.8091
2012-06-181.21122.53120.01501.2540
2012-06-151.19622.5162-0.0070-0.5818
2012-06-141.20322.5232-0.0043-0.3561
2012-06-131.20752.52750.01421.1900
2012-06-121.19332.51330.00630.5307
2012-06-111.18702.50700.01971.6877
2012-06-081.16732.4873-0.0029-0.2478
2012-06-071.17022.4902-0.0003-0.0256
2012-06-061.17052.4905-0.0057-0.4846
2012-06-051.17622.49620.00320.2728
2012-06-041.17302.4930-0.0207-1.7341
2012-06-011.19372.51370.00500.4206
2012-05-311.18872.50870.00380.3207
2012-05-301.18492.5049-0.0006-0.0506
2012-05-291.18552.50550.01281.0915
2012-05-281.17272.49270.01871.6205
2012-05-251.15402.4740-0.0061-0.5258
2012-05-241.16012.4801-0.0095-0.8122


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