我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5439元 | 累计净值： | 2.8839元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 592425.07 | 627010.62 | 12157.76 | 46743.31 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 627010.62 | 964112.38 | 40590.08 | 377691.84 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 964112.38 | 972673.66 | 355276.65 | 363837.93 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 964112.38 | 1007168.87 | 104606.34 | 147662.83 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1007168.87 | 1030200.49 | 109618.73 | 132650.35 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1030200.49 | 972673.66 | 141051.58 | 83524.74 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1030200.49 | 1047800.70 | 41225.55 | 58825.76 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1047800.70 | 972673.66 | 99826.02 | 24698.98 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 972673.66 | 1225009.73 | 187300.55 | 439636.63 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 972673.66 | 965111.43 | 28779.91 | 21217.68 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 965111.43 | 953787.06 | 29503.67 | 18179.31 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 953787.06 | 1225009.73 | 129016.97 | 400239.65 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 953787.06 | 886469.02 | 108052.80 | 40734.76 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 886469.02 | 1225009.73 | 20964.17 | 359504.88 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1225009.73 | 950597.20 | 661648.43 | 387235.90 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1225009.73 | 1263175.56 | 167217.06 | 205382.89 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1263175.56 | 1118505.67 | 191673.13 | 47003.24 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1118505.67 | 950597.20 | 302758.24 | 134849.77 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1118505.67 | 913012.60 | 252606.82 | 47113.74 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 913012.60 | 950597.20 | 50151.42 | 87736.02 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 950597.20 | 789774.17 | 600804.21 | 439981.18 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 950597.20 | 944722.68 | 124947.35 | 119072.84 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 944722.68 | 848476.52 | 272509.67 | 176263.51 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 848476.52 | 789774.17 | 203347.19 | 144644.83 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 848476.52 | 800353.08 | 144700.90 | 96577.46 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 800353.08 | 789774.17 | 58646.29 | 48067.37 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 789774.17 | 636441.22 | 360561.50 | 207228.56 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 789774.17 | 791355.46 | 42981.00 | 44562.29 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 791355.46 | 781244.57 | 56456.31 | 46345.43 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 781244.57 | 636441.22 | 261124.18 | 116320.83 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 781244.57 | 748680.39 | 76579.86 | 44015.67 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 748680.39 | 636441.22 | 184544.33 | 72305.16 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 636441.22 | 11546.34 | 772515.40 | 147620.51 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 636441.22 | 61959.53 | 666228.73 | 91747.04 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 61959.53 | 24418.99 | 48383.43 | 10842.89 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 24418.99 | 11546.34 | 57903.23 | 45030.58 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 24418.99 | 31520.32 | 12431.12 | 19532.45 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 31520.32 | 11546.34 | 45472.12 | 25498.13 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 11546.34 | 68838.54 | 5022.45 | 62314.65 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 11546.34 | 21026.74 | 618.16 | 10098.56 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 21026.74 | 36057.99 | 695.84 | 15727.09 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 36057.99 | 68838.54 | 3708.45 | 36489.00 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 36057.99 | 54853.71 | 3237.66 | 22033.38 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 54853.71 | 68838.54 | 470.79 | 14455.62 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 68838.54 | 97344.87 | 15282.17 | 43788.50 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 68838.54 | 73892.77 | 1596.86 | 6651.10 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 73892.77 | 78749.35 | 4925.27 | 9781.85 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 78749.35 | 97344.87 | 8760.03 | 27355.55 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 78749.35 | 83921.47 | 7109.95 | 12282.07 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 83921.47 | 97344.87 | 1650.08 | 15073.48 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 97344.87 | 117197.20 | 99185.22 | 119037.55 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 97344.87 | 93865.90 | 27851.37 | 24372.40 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 93865.90 | 106383.44 | 26487.07 | 39004.61 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 106383.44 | 117197.20 | 44846.78 | 55660.54 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 106383.44 | 90111.17 | 29668.31 | 13396.03 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-03-31 | - | 90111.17 | 117197.20 | - | - | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 117197.20 | 192978.95 | 29256.39 | 105038.14 | 年报 |
| 2003-07-01 | 2003-09-30 | - | 149186.33 | 150225.14 | - | - | 季报 |
| 2003-04-01 | 2003-06-30 | - | 150225.14 | 192978.95 | - | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 5.83 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 5.12 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.44 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.30 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.73 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.35 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 2.34 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 2.29 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 2.12 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 1.82 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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