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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200810派0.50元0.0000公告日期  ：2008-01-15
除 息 日  ：2008-01-18
权益登记日：2008-01-18
2、200710派5.70元0.0000公告日期  ：2007-09-04
除 息 日  ：2007-09-07
权益登记日：2007-09-07
3、200710派7.00元0.0000公告日期  ：2007-01-13
除 息 日  ：2007-01-16
权益登记日：2007-01-16
4、200710派8.90元0.0000公告日期  ：2007-10-10
除 息 日  ：2007-10-17
权益登记日：2007-10-17
5、200610派0.80元0.0000公告日期  ：2006-08-11
除 息 日  ：2006-08-17
权益登记日：2006-08-17
6、200310派0.15元0.0000公告日期  ：2004-01-06
除 息 日  ：2004-01-07
权益登记日：2004-01-07
7、10派0.35元0.0000公告日期  ：2004-01-30
除 息 日  ：2004-02-02
权益登记日：2004-02-02

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。