【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.5439元 |
累计净值： |
2.8839元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
519180 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
万家基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
万家180 [519180] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-1034449663.05 | ￥-786713646.32 | ￥331402223.69 |
| 债券买卖差价收入 | -- | ￥991116.98 | ￥991116.98 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥38036769.61 | ￥56826412.78 | ￥40951317.56 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | -- | ￥18895.14 | ￥18895.14 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2068127.76 | ￥1454343.97 |
| 利息收入 | ￥1384970.21 | ￥4532828.58 | ￥2994388.57 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2476142032.92 | ￥-5575039933.29 | ￥-3859811861.53 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥23333008.93 | ￥54999604.16 | ￥34185880.35 |
| 基金托管费 | ￥4666601.82 | ￥10999920.80 | ￥6837176.02 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥25715396.11 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥131335.85 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
