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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.5439 累计净值: 2.8839 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 519180 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 万家基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行:

万家180 [519180] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度2004-06-302004-03-312003-12-312003-09-30
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额106383.4490111.17117197.2149186.33

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-302007-12-312007-06-302006-12-312006-06-302005-12-312005-06-302004-12-312004-06-30
机构投资者持有份额363974.44415538.78343928.33313849.24552792.29396059.67216154.2780602.782193.042508.531882.18864.532468.121399.8938006.0546189.1864699.1175404.58
机构占净值比例(%)37.7540.3435.3632.9145.1335.4122.749.5.28.32.33.5421.3859.3555.2158.6566.4670.88
社会公众持有份额600137.94614661.71628745.33639937.82672217.44722446734442.93767873.75787581.12778736.05634559.0423554.469078.2314658.130832.4832560.1832645.7630978.86
个人占净值比例(%)62.2559.6664.6467.0954.8764.5977.2690.599.7299.6899.796.4678.6240.6544.7941.3533.5429.12
未明确份额0-0---------------
未明份额占净值比例(%)0-0--------------0
持有人总份额964112.381030200.49972673.66953787.061225009.731118505.67950597.2848476.52789774.17781244.57636441.2224418.9911546.3436057.9968838.5478749.3597344.87106383.44
基金份额持有人户数(户)343033353788363239372853391141419128429890443745448985588329408539128435880901418377195511996319522
平均每户持有基金份额2.812.912.682.563.132.672.211.911.761.331.561.91.9643.754.034.885.45

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