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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.54392.88390.00190.3506
2013-08-120.54202.88200.01562.9635
2013-08-090.52642.86640.00240.4580
2013-08-080.52402.8640-0.0017-0.3234
2013-08-070.52572.8657-0.0028-0.5298
2013-08-060.52852.86850.00210.3989
2013-08-050.52642.86640.00611.1724
2013-08-020.52032.8603-0.0002-0.0384
2013-08-010.52052.86050.01112.1790
2013-07-310.50942.84940.00100.1967
2013-07-300.50842.84840.00330.6533
2013-07-290.50512.8451-0.0108-2.0934
2013-07-260.51592.8559-0.0025-0.4823
2013-07-250.51842.8584-0.0017-0.3269
2013-07-240.52012.8601-0.0041-0.7821
2013-07-230.52422.86420.01282.5029
2013-07-220.51142.85140.00300.5901
2013-07-190.50842.8484-0.0114-2.1932
2013-07-180.51982.8598-0.0079-1.4971
2013-07-170.52772.8677-0.0072-1.3460
2013-07-160.53492.87490.00180.3376
2013-07-150.53312.87310.00661.2536
2013-07-120.52652.8665-0.0122-2.2647
2013-07-110.53872.87870.02494.8462
2013-07-100.51382.85380.01302.5958
2013-07-090.50082.84080.00000.0000
2013-07-080.50082.8408-0.0124-2.4162
2013-07-050.51322.85320.00110.2148
2013-07-040.51212.85210.00370.7278
2013-07-030.50842.8484-0.0039-0.7613
2013-07-020.51232.85230.00080.1564
2013-07-010.51152.85150.00230.4517
2013-06-300.50922.84920.00000.0000
2013-06-280.50922.84920.01002.0032
2013-06-270.49922.83920.00030.0601
2013-06-260.49892.8389-0.0007-0.1401
2013-06-250.49962.83960.00040.0801
2013-06-240.49922.8392-0.0312-5.8824
2013-06-210.53042.8704-0.0005-0.0942
2013-06-200.53092.8709-0.0163-2.9788


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