我的基金账户

用户名： 密码：

【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)301651.010559584.840571103.080507765.500
单位资产净值(万元)0.5090.5800.5540.522
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)277272.860529677.620540994.730481376.910
可转换债券(万元)19115.26020752.28025966.20020136.100
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)19115.26020752.28025966.20020136.100
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)4354.9601262.2601696.240781.030
资产总值(万元)302179.650569578.500573327.250508490.220
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例91.7692.9994.3694.67
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例91.7692.9994.3694.67
债券市值占基金总资产比例6.333.644.533.96
银行存款及清算备付金占基金总资产比例0.481.560.811.06
其他资产市值占基金总资产比例1.440.220.300.15

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。