【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.5439元 |
累计净值： |
2.8839元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
519180 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
万家基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
万家180 [519180] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥643189353.70 | ￥231495413.51 | ￥433335291.52 |
| 股票投资市值 | ￥5630667568.07 | ￥3199897718.74 | ￥4689129615.35 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥9032823716.21 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-4343694100.86 |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥225168.25 | ￥2450897.60 | ￥3589168.25 |
| 交易保证金 | ￥71849.12 | ￥71849.12 | ￥321849.12 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | ￥1854057.56 | -- | ￥3277757.54 |
| 应收利息 | ￥101408.06 | ￥51332.96 | ￥108375.65 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥16267149.68 | ￥777421.42 | ￥6356291.26 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ￥75068.73 | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥6292451623.17 | ￥3434744633.35 | ￥5136118348.69 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥4790303.32 | ￥3109410.99 | ￥4664288.83 |
| 应付基金托管费 | ￥958060.67 | ￥621882.22 | ￥932857.77 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥586672.10 | ￥771519.42 | ￥8547369.63 |
| 应付证券交易清算款 | ￥34582009.61 | ￥2682218.76 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥10427883.51 | ￥6633387.80 | ￥2017663.71 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥28335.40 | ￥28335.40 | ￥28335.40 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥8547369.63 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥51577161.86 | ￥14270759.12 | ￥16570594.24 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥7897741653.42 | ￥7812445744.28 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-2243890781.31 | ￥-4477267779.19 | ￥-2692897989.83 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3420473874.23 | ￥5119547754.45 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥5119547754.45 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥6292451623.17 | ￥3434744633.35 | ￥5136118348.69 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥7897741653.00 | ￥7812445744.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.43 | ￥0.66 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
