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【建信精选 530006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1390元 累计净值： 1.8340元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 530006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信精选 [530006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.07601.74100.01901.7975
2011-09-201.05701.72200.00100.0947
2011-09-191.05601.7210-0.0160-1.4925
2011-09-161.07201.73700.00000.0000
2011-09-151.07201.73700.00000.0000
2011-09-141.07201.73700.00500.4686
2011-09-131.06701.7320-0.0090-0.8364
2011-09-091.07601.7410-0.0070-0.6464
2011-09-081.08301.7480-0.0070-0.6422
2011-09-071.09001.75500.01701.5843
2011-09-061.07301.7380-0.0080-0.7401
2011-09-051.08101.7460-0.0170-1.5483
2011-09-021.09801.7630-0.0080-0.7233
2011-09-011.10601.7710-0.0050-0.4500
2011-08-311.11101.7760-0.0040-0.3587
2011-08-301.11501.7800-0.0040-0.3575
2011-08-291.11901.7840-0.0090-0.7979
2011-08-261.12801.7930-0.0010-0.0886
2011-08-251.12901.79400.02001.8034
2011-08-241.10901.7740-0.0020-0.1800
2011-08-231.11101.77600.01101.0000
2011-08-221.10001.7650-0.0140-1.2567
2011-08-191.11401.7790-0.0040-0.3578
2011-08-181.11801.7830-0.0130-1.1494
2011-08-171.13101.7960-0.0020-0.1765
2011-08-161.13301.7980-0.0110-0.9615
2011-08-151.14401.80900.01100.9709
2011-08-121.13301.79800.00300.2655
2011-08-111.13001.79500.01901.7102
2011-08-101.11101.77600.01201.0919
2011-08-091.09901.76400.00900.8257
2011-08-081.09001.7550-0.0220-1.9784
2011-08-051.11201.7770-0.0110-0.9795
2011-08-041.12301.78800.00300.2679
2011-08-031.12001.78500.00300.2686
2011-08-021.11701.7820-0.0050-0.4456
2011-08-011.12201.78700.00500.4476
2011-07-291.11701.7820-0.0040-0.3568
2011-07-281.12101.7860-0.0020-0.1781
2011-07-271.12301.78800.01000.8985


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