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【建信精选 530006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1390元 累计净值： 1.8340元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 530006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信精选 [530006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.10401.7990-0.0100-0.8977
2013-06-181.11401.80900.00300.2700
2013-06-171.11101.8060-0.0030-0.2693
2013-06-141.11401.80900.01401.2727
2013-06-131.10001.7950-0.0130-1.1680
2013-06-071.11301.8080-0.0140-1.2422
2013-06-061.12701.8220-0.0150-1.3135
2013-06-051.14201.83700.00300.2634
2013-06-041.13901.8340-0.0190-1.6408
2013-06-031.15801.8530-0.0060-0.5155
2013-05-311.16401.8590-0.0030-0.2571
2013-05-301.16701.8620-0.0020-0.1711
2013-05-291.16901.86400.00700.6024
2013-05-281.16201.85700.00900.7806
2013-05-271.15301.84800.00400.3481
2013-05-241.14901.84400.00600.5249
2013-05-231.14301.8380-0.0080-0.6950
2013-05-221.15101.8460-0.0010-0.0868
2013-05-211.15201.84700.00200.1739
2013-05-201.15001.84500.00300.2616
2013-05-171.14701.84200.01201.0573
2013-05-161.13501.83000.01201.0686
2013-05-151.12301.81800.00800.7175
2012-12-100.98901.65400.00800.8155
2012-12-070.98101.64600.00900.9259
2012-12-060.97201.63700.00000.0000
2012-12-050.97201.63700.01701.7801
2012-12-040.95501.62000.00700.7384
2012-12-030.94801.6130-0.0100-1.0438
2012-11-300.95801.62300.01101.1616
2012-11-290.94701.61200.00200.2116
2012-11-280.94501.6100-0.0080-0.8395
2012-11-270.95301.6180-0.0070-0.7292
2012-11-260.96001.6250-0.0050-0.5181
2012-11-230.96501.63000.00600.6257
2012-11-220.95901.6240-0.0040-0.4154
2012-11-210.96301.62800.00700.7322
2012-11-200.95601.62100.00100.1047
2012-11-190.95501.6200-0.0050-0.5208
2012-11-160.96001.6250-0.0060-0.6211


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