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【建信精选 530006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1390元 累计净值： 1.8340元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 530006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信精选 [530006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.02001.6850-0.0040-0.3906
2011-11-221.02401.68900.00200.1957
2011-11-211.02201.68700.00000.0000
2011-11-181.02201.6870-0.0170-1.6362
2011-11-171.03901.7040-0.0010-0.0962
2011-11-161.04001.7050-0.0240-2.2556
2011-11-151.06401.7290-0.0010-0.0939
2011-11-141.06501.73000.02102.0115
2011-11-111.04401.7090-0.0020-0.1912
2011-11-101.04601.7110-0.0110-1.0407
2011-11-091.05701.72200.00900.8588
2011-11-081.04801.7130-0.0040-0.3802
2011-11-071.05201.7170-0.0100-0.9416
2011-11-041.06201.72700.00500.4730
2011-11-031.05701.72200.00000.0000
2011-11-021.05701.72200.01501.4395
2011-11-011.04201.70700.00200.1923
2011-10-311.04001.70500.00000.0000
2011-10-281.04001.70500.01801.7613
2011-10-271.02201.68700.00100.0979
2011-10-261.02101.68600.01101.0891
2011-10-251.01001.67500.01401.4056
2011-10-240.99601.66100.01701.7365
2011-10-210.97901.6440-0.0060-0.6091
2011-10-200.98501.6500-0.0180-1.7946
2011-10-191.00301.6680-0.0040-0.3972
2011-10-181.00701.6720-0.0200-1.9474
2011-10-171.02701.69200.00500.4892
2011-10-141.02201.6870-0.0030-0.2927
2011-10-131.02501.69000.01000.9852
2011-10-121.01501.68000.02602.6289
2011-10-110.98901.6540-0.0040-0.4028
2011-10-100.99301.6580-0.0100-0.9970
2011-09-301.00301.66800.00000.0000
2011-09-291.00301.6680-0.0090-0.8893
2011-09-281.01201.6770-0.0100-0.9785
2011-09-271.02201.68700.00600.5906
2011-09-261.01601.6810-0.0230-2.2137
2011-09-231.03901.7040-0.0110-1.0476
2011-09-221.05001.7150-0.0260-2.4164


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