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【建信精选 530006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1390元 累计净值： 1.8340元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 530006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信精选 [530006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.04201.62200.00100.0961
2010-07-281.04101.62100.01701.6602
2010-07-271.02401.60400.00100.0978
2010-07-261.02301.60300.00600.5900
2010-07-231.01701.59700.00200.1970
2010-07-221.01501.59500.01101.0956
2010-07-211.00401.58400.00200.1996
2010-07-201.00201.58200.01501.5198
2010-07-190.98701.56700.01901.9628
2010-07-160.96801.54800.00200.2070
2010-07-150.96601.5460-0.0160-1.6293
2010-07-140.98201.56200.00200.2041
2010-07-130.98001.5600-0.0050-0.5076
2010-07-120.98501.56500.00500.5102
2010-07-090.98001.56000.01701.7653
2010-07-080.96301.5430-0.0020-0.2073
2010-07-070.96501.54500.00800.8359
2010-07-060.95701.53700.01501.5924
2010-07-050.94201.5220-0.0040-0.4228
2010-07-020.94601.5260-0.0020-0.2110
2010-07-010.94801.5280-0.0080-0.8368
2010-06-300.95601.5360-0.0020-0.2088
2010-06-290.95801.5380-0.0300-3.0364
2010-06-280.98801.5680-0.0100-1.0020
2010-06-250.99801.5780-0.0050-0.4985
2010-06-241.00301.58300.00200.1998
2010-06-231.00101.5810-0.0030-0.2988
2010-06-221.00401.58400.00200.1996
2010-06-211.00201.58200.02002.0367
2010-06-180.98201.5620-0.0180-1.8000
2010-06-171.00001.5800-0.0120-1.1858
2010-06-111.01201.59200.00000.0000
2010-06-101.01201.59200.00100.0989
2010-06-091.01101.59100.02202.2245
2010-06-080.98901.5690-0.0010-0.1010
2010-06-070.99001.5700-0.0020-0.2016
2010-06-040.99201.57200.00200.2020
2010-06-030.99001.5700-0.0010-0.1009
2010-06-020.99101.57100.00300.3036
2010-06-010.98801.5680-0.0080-0.8032


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