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【建信精选 530006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1390元 累计净值： 1.8340元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 530006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信精选 [530006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.99601.5760-0.0130-1.2884
2010-05-281.00901.58900.00200.1986
2010-05-271.00701.58700.01201.2060
2010-05-260.99501.5750-0.0030-0.3006
2010-05-250.99801.5780-0.0190-1.8682
2010-05-241.01701.59700.02602.6236
2010-05-210.99101.57100.01401.4330
2010-05-200.97701.5570-0.0110-1.1134
2010-05-190.98801.56800.00400.4065
2010-05-180.98401.56400.01401.4433
2010-05-170.97001.5500-0.0390-3.8652
2010-05-141.00901.5890-0.0010-0.0990
2010-05-131.01001.59000.02302.3303
2010-05-120.98701.5670-0.0030-0.3030
2010-05-110.99001.5700-0.0200-1.9802
2010-05-101.01001.5900-0.0030-0.2962
2010-05-071.01301.5930-0.0130-1.2671
2010-05-061.02601.6060-0.0270-2.5641
2010-05-051.05301.63300.01701.6409
2010-05-041.03601.6160-0.0010-0.0964
2010-04-301.03701.6170-0.0040-0.3842
2010-04-291.04101.6210-0.0170-1.6068
2010-04-281.05801.6380-0.0020-0.1887
2010-04-271.06001.6400-0.0160-1.4870
2010-04-261.07601.6560-0.0060-0.5545
2010-04-231.08201.6620-0.0080-0.7339
2010-04-221.09001.6700-0.0020-0.1832
2010-04-211.09201.67200.02101.9608
2010-04-201.07101.65100.01401.3245
2010-04-191.05701.6370-0.0340-3.1164
2010-04-161.09101.6710-0.0050-0.4562
2010-04-151.09601.6760-0.0070-0.6346
2010-04-141.10301.68300.00800.7306
2010-04-131.09501.67500.00000.0000
2010-04-121.09501.67500.00300.2747
2010-04-091.09201.67200.01201.1111
2010-04-081.08001.6600-0.0050-0.4608
2010-04-071.08501.6650-0.0030-0.2757
2010-04-061.08801.66800.00000.0000
2010-04-021.08801.6680-0.0010-0.0918


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