我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9804元 | 累计净值： | 1.1014元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 560005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | 0.2% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 益民基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 6733.82 | 5667.69 | 5455.86 | 4389.73 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 5667.69 | 5794.66 | 28.55 | 155.52 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 5794.66 | 7709.24 | 1852.34 | 3766.92 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 5794.66 | 6316.56 | 40.54 | 562.44 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 6316.56 | 5924.58 | 1778.47 | 1386.48 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 5924.58 | 7709.24 | 33.33 | 1818.00 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 5924.58 | 6526.74 | 16.89 | 619.05 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 6526.74 | 7709.24 | 16.44 | 1198.95 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 7709.24 | 6085.84 | 10671.85 | 9048.45 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 7709.24 | 7227.34 | 2019.43 | 1537.53 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 7227.34 | 7368.31 | 0.93 | 141.89 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 7368.31 | 6085.84 | 8651.49 | 7369.03 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 7368.31 | 10123.25 | 3500.88 | 6255.82 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 10123.25 | 6085.84 | 5150.62 | 1113.21 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 6085.84 | 6271.46 | 6803.29 | 6988.91 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 6085.84 | 5839.50 | 953.43 | 707.09 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 5839.50 | 6045.91 | 1949.39 | 2155.80 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 6045.91 | 6271.46 | 3900.46 | 4126.02 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 6045.91 | 5421.94 | 1946.59 | 1322.63 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 5421.94 | 6271.46 | 1953.87 | 2803.39 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 6271.46 | 32516.95 | 7348.83 | 33594.32 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 6271.46 | 6888.66 | 1552.99 | 2170.19 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 6888.66 | 10547.57 | 1379.93 | 5038.85 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 10547.57 | 32516.95 | 4415.91 | 26385.29 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 10547.57 | 18014.45 | 658.58 | 8125.46 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 18014.45 | 32516.95 | 3757.33 | 18259.83 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 32516.95 | 74571.33 | 14838.09 | 56892.46 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 32516.95 | 31001.30 | 12417.52 | 10901.87 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 31001.30 | 53579.40 | 2352.83 | 24930.93 | 季报 |
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