【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.9804元 |
累计净值： |
1.1014元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
560005 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
0.2% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
益民基金管理有限公司 |
基金托管人： |
招商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
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益民多利 [560005] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥1067734.92 | ￥1888576.81 | -- |
| 债券买卖差价收入 | ￥3896006.42 | ￥7775115.76 | -- |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥45935.55 | ￥3600.00 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥4572710.20 | ￥9385320.12 | -- |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥5653.97 | -- |
| 利息收入 | ￥30701.34 | ￥421014.80 | -- |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥260327.93 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥-1310398.90 | ￥30846196.11 | -- |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥691549.44 | ￥1811870.40 | -- |
| 基金托管费 | ￥197585.57 | ￥517677.29 | -- |
| 利息支出 | ￥256198.59 | ￥1068284.19 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥256198.59 | ￥1068284.19 | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
