我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9804元 | 累计净值： | 1.1014元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 560005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | 0.2% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 益民基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 益民多利 | 560005 | 2008-05-21 | 0 | - | - |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 中天城投(000540) | 益民多利(560005) | - | 18.80 | 2.01 |
| 恒宝股份(002104) | 益民多利(560005) | - | 4.13 | 0.82 |
| 中环股份(002129) | 益民多利(560005) | - | 1.42 | 0.40 |
| 广田股份(002482) | 益民多利(560005) | - | 3.27 | 1.05 |
| 廊坊发展(600149) | 益民多利(560005) | - | 10.37 | 0.99 |
| 天士力(600535) | 益民多利(560005) | - | 4.06 | 2.43 |
| 中国平安(601318) | 益民多利(560005) | - | 1.88 | 1.00 |
| 新华保险(601336) | 益民多利(560005) | - | 2.68 | 1.01 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
