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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.9804 累计净值: 1.1014 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 560005 行情代码:
投资类型: 债券型 申购费率上限: --% 赎回费率上限: 0.2%
基金经理: 基金管理人: 益民基金管理有限公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行:

益民多利 [560005] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-31
机构投资者持有份额4764.544774.596283.865766.234111.133535.012793.43336.559162.6
机构占净值比例(%)82.2280.5981.5178.2667.5558.4744.5431.6328.18
社会公众持有份额1030.121149.991425.391602.071974.712510.93478.067211.0223354.35
个人占净值比例(%)17.7819.4118.4921.7432.4541.5355.4668.3771.82
未明确份额0-0------
未明份额占净值比例(%)0-0------
持有人总份额5794.665924.587709.247368.316085.846045.916271.4610547.5732516.95
基金份额持有人户数(户)31734937742249461980513372910
平均每户持有基金份额18.2816.9820.4517.4612.329.777.797.8911.17

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