我的基金账户

用户名： 密码：

【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.98041.10140.00110.1123
2013-08-120.97931.10030.00630.6475
2013-08-090.97301.09400.00180.1853
2013-08-080.97121.0922-0.0020-0.2055
2013-08-070.97321.0942-0.0004-0.0411
2013-08-060.97361.09460.00040.0411
2013-08-050.97321.09420.00180.1853
2013-08-020.97141.09240.00460.4758
2013-08-010.96681.08780.01111.1615
2013-07-310.95571.07670.00530.5577
2013-07-300.95041.0714-0.0023-0.2414
2013-07-290.95271.0737-0.0057-0.5947
2013-07-260.95841.07940.00000.0000
2013-07-250.95841.0794-0.0038-0.3949
2013-07-240.96221.0832-0.0021-0.2178
2013-07-230.96431.08530.00790.8260
2013-07-220.95641.0774-0.0009-0.0940
2013-07-190.95731.0783-0.0089-0.9211
2013-07-180.96621.0872-0.0075-0.7703
2013-07-170.97371.0947-0.0007-0.0718
2013-07-160.97441.0954-0.0048-0.4902
2013-07-150.97921.10020.00250.2560
2013-07-120.97671.0977-0.0067-0.6813
2013-07-110.98341.10440.00790.8098
2013-07-100.97551.09650.00600.6189
2013-07-090.96951.0905-0.0026-0.2675
2013-07-080.97211.0931-0.0106-1.0787
2013-07-050.98271.10370.00610.6246
2013-07-040.97661.09760.00180.1847
2013-07-030.97481.0958-0.0019-0.1945
2013-07-020.97671.09770.00090.0922
2013-07-010.97581.09680.00430.4426
2013-06-280.97151.09250.00240.2477
2013-06-270.96911.09010.00150.1550
2013-06-260.96761.08860.01031.0759
2013-06-250.95731.07830.00630.6625
2013-06-240.95101.0720-0.0166-1.7156
2013-06-210.96761.08860.00420.4360
2013-06-200.96341.0844-0.0220-2.2326
2013-06-190.98541.1064-0.0074-0.7454


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。