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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.61元0.0000公告日期  ：2011-01-17
除 息 日  ：2011-01-20
权益登记日：2011-01-20
2、200810派0.41元0.0000公告日期  ：2008-12-25
除 息 日  ：2008-12-26
权益登记日：2008-12-26
3、10派0.02元0.0000公告日期  ：2012-01-09
除 息 日  ：2012-01-11
权益登记日：2012-01-11
4、10派0.17元0.0000公告日期  ：2012-12-20
除 息 日  ：2012-12-24
权益登记日：2012-12-24

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