【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.9804元 |
累计净值： |
1.1014元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
560005 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
0.2% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
益民基金管理有限公司 |
基金托管人： |
招商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
益民多利 [560005] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥9408330.06 | ￥637193.42 | -- |
| 股票投资市值 | ￥6197486.50 | ￥3345131.40 | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | ￥111527643.00 | ￥458423781.00 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥90418.60 | ￥8752.70 | -- |
| 交易保证金 | ￥510000.00 | ￥510000.00 | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | ￥11736.90 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥2895638.06 | ￥7433178.91 | -- |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥1000.00 | ￥164388.59 | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | ￥40984.48 | -- |
| 基金资产总值 | ￥130642253.12 | ￥470563410.50 | -- |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥68984.23 | ￥223436.05 | -- |
| 应付基金托管费 | ￥19709.78 | ￥63838.87 | -- |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥38597.66 | ￥41835.04 | -- |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | ￥7248.99 | -- |
| 应付股利 | ￥6250.14 | ￥7248.99 | -- |
| 应付赎回款 | ￥1772996.57 | ￥1733516.35 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ￥19199851.20 | ￥129999485.00 | -- |
| 应交税金 | ￥259200.00 | ￥259200.00 | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥21703007.05 | ￥132714514.14 | -- |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥325169502.38 | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥3463511.65 | ￥12679393.98 | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥337848896.36 | -- |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- |
| 负债及持有人权益合计 | ￥130642253.12 | ￥470563410.50 | -- |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥325169502.00 | -- |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.04 | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
