我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8216元 | 累计净值： | 0.8216元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 570001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 诺德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 269467.17 | 277414.18 | 487.46 | 8434.47 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 277414.18 | 291016.09 | 3779.47 | 17381.38 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 291016.09 | 294374.67 | 10956.16 | 14314.74 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 291016.09 | 291558.79 | 3055.42 | 3598.12 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 291558.79 | 294622.04 | 600.41 | 3663.65 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 294622.04 | 294374.67 | 7300.33 | 7052.97 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 294622.04 | 292375.44 | 6503.64 | 4257.04 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 292375.44 | 294374.67 | 796.69 | 2795.93 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 294374.67 | 332795.84 | 4749.34 | 43170.51 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 294374.67 | 296649.44 | 1347.96 | 3622.73 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 296649.44 | 302106.71 | 797.96 | 6255.23 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 302106.71 | 332795.84 | 2603.41 | 33292.54 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 302106.71 | 314060.38 | 1026.83 | 12980.49 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 314060.38 | 332795.84 | 1576.58 | 20312.05 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 332795.84 | 409710.67 | 5872.91 | 82787.74 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 332795.84 | 380282.13 | 1688.54 | 49174.83 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 380282.13 | 389422.92 | 1285.03 | 10425.81 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 389422.92 | 409710.67 | 2899.35 | 23187.10 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 389422.92 | 397256.22 | 1371.17 | 9204.48 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 397256.22 | 409710.67 | 1528.18 | 13982.62 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 409710.67 | 522952.21 | 9786.96 | 123028.51 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 409710.67 | 451207.98 | 1651.92 | 43149.23 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 451207.98 | 493964.98 | 3298.48 | 46055.48 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 493964.98 | 522952.21 | 4836.57 | 33823.80 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 493964.98 | 516168.48 | 2405.46 | 24608.96 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 516168.48 | 522952.21 | 2431.10 | 9214.83 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 522952.21 | 682402.97 | 25774.38 | 185225.14 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 522952.21 | 527502.45 | 2570.72 | 7120.96 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 527502.45 | 537316.37 | 3143.51 | 12957.44 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 537316.37 | 682402.97 | 20060.15 | 165146.74 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 537316.37 | 585173.07 | 3743.96 | 51600.67 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 585173.07 | 682402.97 | 16316.18 | 113546.07 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 682402.97 | 790697.54 | 341823.29 | 450117.87 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 682402.97 | 817677.17 | 36627.17 | 171901.36 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 817677.17 | 977235.84 | 86396.43 | 245955.10 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 977235.84 | 790697.54 | 218799.70 | 32261.41 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 977235.84 | 790697.54 | 218799.70 | 32261.41 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 3.92 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 3.62 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 3.21 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 3.18 | 评论 |
| 600197 | 伊力特 | 2.84 | 评论 |
| 000915 | 山大华特 | 2.58 | 评论 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.32 | 评论 |
| 300294 | 博雅生物 | 2.31 | 评论 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 2.14 | 评论 |
| 002275 | 桂林三金 | 2.13 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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