我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8216元 | 累计净值： | 0.8216元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 570001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 诺德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥309344447.03 | ￥-2139362278.76 | ￥-362848408.83 | |
| 债券买卖差价收入 | -- | ￥4500126.46 | ￥4500126.46 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥24995675.04 | ￥38384480.90 | ￥25621308.91 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | -- | ￥16074.93 | ￥16074.93 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥2594758.88 | ￥2421462.69 | |
| 利息收入 | ￥1840467.90 | ￥10970368.32 | ￥6682447.12 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | ￥2026180.60 | ￥405577.40 | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥1522431145.80 | ￥-4515205153.03 | ￥-3180767349.57 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥29160146.52 | ￥82854318.62 | ￥53646295.93 | |
| 基金托管费 | ￥4860024.37 | ￥13809053.11 | ￥8941049.30 | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥40519013.32 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥266853.97 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 3.92 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 3.62 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 3.21 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 3.18 | 评论 |
| 600197 | 伊力特 | 2.84 | 评论 |
| 000915 | 山大华特 | 2.58 | 评论 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.32 | 评论 |
| 300294 | 博雅生物 | 2.31 | 评论 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 2.14 | 评论 |
| 002275 | 桂林三金 | 2.13 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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