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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)202034.470238744.580245675.090231514.080
单位资产净值(万元)0.7500.8200.8340.786
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)159496.780195988.800196000.490182053.810
可转换债券(万元)20179.93030298.47039779.44041393.880
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)20179.93030298.47039779.44041393.880
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1289.9102969.520792.2802945.820
资产总值(万元)203551.900239721.120246585.700234410.750
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例78.3681.7679.4977.66
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例78.3681.7679.4977.66
债券市值占基金总资产比例9.9112.6416.1317.66
银行存款及清算备付金占基金总资产比例3.481.811.812.78
其他资产市值占基金总资产比例0.631.240.321.26

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