【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)
诺德价值 [570001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥366324600.26 | ￥622738009.33 | ￥601317095.20 |
| 股票投资市值 | ￥3869292817.93 | ￥2151964738.38 | ￥3349916707.94 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥4351134814.94 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1001218107.00 |
| 债券投资市值 | -- | ￥14128869.74 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥52623758.58 | ￥22284335.87 | ￥18358948.90 |
| 交易保证金 | ￥3331200.48 | ￥1704703.12 | ￥2509400.75 |
| 应收证券交易清算款 | ￥6372039.58 | ￥2819016.36 | ￥813678830.41 |
| 应收股利 | ￥2313000.00 | -- | ￥1837226.99 |
| 应收利息 | ￥102541.63 | ￥213858.98 | ￥300710.37 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥1525473.45 | ￥68037.40 | ￥392883.71 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | ￥330000000.00 | ￥490000000.00 | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥162915.36 |
| 基金资产总值 | ￥4631885431.91 | ￥3291792699.44 | ￥4788474719.63 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥5400921.78 | ￥4341385.83 | ￥6351126.72 |
| 应付基金托管费 | ￥900153.61 | ￥723564.29 | ￥1058521.12 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥4287089.13 | ￥4395817.47 | ￥5891923.21 |
| 应付证券交易清算款 | ￥92583924.29 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥10376552.47 | ￥967231.53 | ￥1220327.44 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5891923.21 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥115533994.78 | ￥12309858.58 | ￥16139179.71 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥5229522086.24 | ￥5373163679.06 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-423298372.38 | ￥-1950039245.38 | ￥-600828139.14 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3279482840.86 | ￥4772335539.92 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4772335539.92 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4631885431.91 | ￥3291792699.44 | ￥4788474719.63 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥5229522086.00 | ￥5373163679.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.63 | ￥0.89 |
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