诺德价值 [570001] 基金结构
◇持有人结构◇ （单位：份）
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
|---|
| 已流通发起人持有份额 |
|---|
| 已流通社会公众持有份额 |
|---|
| 基金总份额 |
|---|
◇筹码分布◇（注：04年中报后新增披露的内容；表中未标明单位为：份）
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
|---|
| 机构投资者持有份额 | 10469.57 | 8189.69 | 2292.61 | 2339.23 | 2339.32 | 2349.71 | 2392.76 | 2687.98 | 2725.21 | 2993.14 | 4850.78 | 6918.49 |
|---|
| 机构占净值比例(%) | 3.6 | 2.78 | .78 | .77 | .7 | .6 | .58 | .54 | .52 | .56 | .71 | .71 |
|---|
| 社会公众持有份额 | 280546.52 | 286432.35 | 292082.06 | 299767.49 | 330456.52 | 387073.2 | 407317.91 | 491277 | 520227 | 534323.22 | 677552.19 | 970317.34 |
|---|
| 个人占净值比例(%) | 96.4 | 97.22 | 99.22 | 99.23 | 99.3 | 99.4 | 99.42 | 99.46 | 99.48 | 99.44 | 99.29 | 99.29 |
|---|
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 持有人总份额 | 291016.09 | 294622.04 | 294374.67 | 302106.71 | 332795.84 | 389422.92 | 409710.67 | 493964.98 | 522952.21 | 537316.37 | 682402.97 | 977235.84 |
|---|
| 基金份额持有人户数(户) | 151955 | 155890 | 159630 | 164266 | 178671 | 204730 | 214054 | 246084 | 253094 | 259227 | 314229 | 416555 |
|---|
| 平均每户持有基金份额 | 1.92 | 1.89 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.9 | 1.91 | 2.01 | 2.07 | 2.07 | 2.17 | 2.35 |
|---|
本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。
[浙ICP证：浙B2-20040294]
