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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.82160.82160.00350.4278
2013-08-120.81810.81810.01321.6400
2013-08-090.80490.80490.00120.1493
2013-08-080.80370.80370.00370.4625
2013-08-070.80000.8000-0.0069-0.8551
2013-08-060.80690.80690.00600.7492
2013-08-050.80090.80090.01011.2772
2013-08-020.79080.79080.00280.3553
2013-08-010.78800.78800.01521.9669
2013-07-310.77280.7728-0.0002-0.0259
2013-07-300.77300.7730-0.0004-0.0517
2013-07-290.77340.7734-0.0126-1.6031
2013-07-260.78600.78600.00060.0764
2013-07-250.78540.7854-0.0068-0.8584
2013-07-240.79220.79220.00140.1770
2013-07-230.79080.79080.01461.8810
2013-07-220.77620.77620.00760.9888
2013-07-190.76860.7686-0.0135-1.7261
2013-07-180.78210.7821-0.0057-0.7235
2013-07-170.78780.7878-0.0098-1.2287
2013-07-160.79760.79760.00770.9748
2013-07-150.78990.78990.01251.6079
2013-07-120.77740.7774-0.0081-1.0312
2013-07-110.78550.78550.02082.7200
2013-07-100.76470.76470.01552.0689
2013-07-090.74920.74920.00290.3886
2013-07-080.74630.7463-0.0171-2.2400
2013-07-050.76340.7634-0.0022-0.2874
2013-07-040.76560.76560.00110.1439
2013-07-030.76450.76450.00000.0000
2013-07-020.76450.76450.00750.9908
2013-07-010.75700.75700.00720.9603
2013-06-280.74980.74980.00590.7931
2013-06-270.74390.7439-0.0087-1.1560
2013-06-260.75260.75260.00710.9524
2013-06-250.74550.7455-0.0026-0.3475
2013-06-240.74810.7481-0.0346-4.4206
2013-06-210.78270.7827-0.0006-0.0766
2013-06-200.78330.7833-0.0203-2.5261
2013-06-190.80360.8036-0.0007-0.0870


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