我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8216元 | 累计净值： | 0.8216元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 570001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 诺德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺德价值 | 570001 | 2007-04-19 | 0 | - | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 丽珠集团(000513) | 诺德价值(570001) | - | 125.83 | 2.32 |
| 五粮液(000858) | 诺德价值(570001) | - | 320.21 | 3.18 |
| 山大华特(000915) | 诺德价值(570001) | - | 229.80 | 2.58 |
| 桂林三金(002275) | 诺德价值(570001) | - | 277.96 | 2.13 |
| 博雅生物(300294) | 诺德价值(570001) | - | 113.43 | 2.31 |
| 伊力特(600197) | 诺德价值(570001) | - | 584.86 | 2.84 |
| 青岛海尔(600690) | 诺德价值(570001) | - | 670.62 | 3.62 |
| 沱牌舍得(600702) | 诺德价值(570001) | - | 293.84 | 2.14 |
| 兴业银行(601166) | 诺德价值(570001) | - | 535.60 | 3.92 |
| 北京银行(601169) | 诺德价值(570001) | - | 813.12 | 3.21 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 3.92 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 3.62 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 3.21 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 3.18 | 评论 |
| 600197 | 伊力特 | 2.84 | 评论 |
| 000915 | 山大华特 | 2.58 | 评论 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.32 | 评论 |
| 300294 | 博雅生物 | 2.31 | 评论 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 2.14 | 评论 |
| 002275 | 桂林三金 | 2.13 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
