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【农银价值 660004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2286元 累计净值： 1.2286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 660004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银价值 [660004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.02711.0271-0.0095-0.9165
2011-05-261.03661.0366-0.0073-0.6993
2011-05-251.04391.0439-0.0115-1.0896
2011-05-241.05541.0554-0.0036-0.3399
2011-05-231.05901.0590-0.0256-2.3603
2011-05-201.08461.0846-0.0025-0.2300
2011-05-191.08711.0871-0.0048-0.4396
2011-05-181.09191.09190.00660.6081
2011-05-171.08531.0853-0.0017-0.1564
2011-05-161.08701.0870-0.0045-0.4123
2011-05-131.09151.09150.00150.1376
2011-05-121.09001.0900-0.0050-0.4566
2011-05-111.09501.09500.00000.0000
2011-05-101.09501.09500.00120.1097
2011-05-091.09381.0938-0.0001-0.0091
2011-05-061.09391.09390.00430.3946
2011-05-051.08961.08960.00820.7583
2011-05-041.08141.0814-0.0145-1.3231
2011-05-031.09591.09590.00840.7724
2011-04-291.08751.08750.00830.7691
2011-04-281.07921.0792-0.0198-1.8016
2011-04-271.09901.0990-0.0113-1.0177
2011-04-261.11031.1103-0.0101-0.9015
2011-04-251.12041.1204-0.0031-0.2759
2011-04-221.12351.1235-0.0015-0.1333
2011-04-211.12501.12500.00190.1692
2011-04-201.12311.12310.00720.6452
2011-04-191.11591.1159-0.0149-1.3177
2011-04-181.13081.13080.00180.1594
2011-04-151.12901.1290-0.0019-0.1680
2011-04-141.13091.1309-0.0073-0.6414
2011-04-131.13821.13820.01571.3987
2011-04-121.12251.1225-0.0070-0.6197
2011-04-111.12951.1295-0.0118-1.0339
2011-04-081.14131.14130.01351.1970
2011-04-071.12781.12780.00250.2222
2011-04-061.12531.1253-0.0020-0.1774
2011-04-011.12731.12730.00400.3561
2011-03-311.12331.1233-0.0046-0.4078
2011-03-301.12791.1279-0.0096-0.8440


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