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【农银价值 660004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2286元 累计净值： 1.2286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 660004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银价值 [660004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.95630.95630.00130.1361
2010-05-270.95500.95500.01151.2189
2010-05-260.94350.9435-0.0024-0.2537
2010-05-250.94590.9459-0.0092-0.9632
2010-05-240.95510.95510.02813.0313
2010-05-210.92700.92700.01341.4667
2010-05-200.91360.9136-0.0097-1.0506
2010-05-190.92330.92330.00280.3042
2010-05-180.92050.92050.01101.2095
2010-05-170.90950.9095-0.0354-3.7464
2010-05-140.94490.94490.00270.2866
2010-05-130.94220.94220.02292.4910
2010-05-120.91930.9193-0.0020-0.2171
2010-05-110.92130.9213-0.0128-1.3703
2010-05-100.93410.9341-0.0084-0.8912
2010-05-070.94250.9425-0.0172-1.7922
2010-05-060.95970.9597-0.0263-2.6673
2010-05-050.98600.98600.01341.3778
2010-05-040.97260.9726-0.0018-0.1847
2010-04-300.97440.9744-0.0014-0.1435
2010-04-290.97580.9758-0.0135-1.3646
2010-04-280.98930.9893-0.0004-0.0404
2010-04-270.98970.9897-0.0178-1.7667
2010-04-261.00751.0075-0.0047-0.4643
2010-04-231.01221.0122-0.0080-0.7842
2010-04-221.02021.0202-0.0007-0.0686
2010-04-211.02091.02090.02242.2434
2010-04-200.99850.99850.00790.7975
2010-04-190.99060.9906-0.0363-3.5349
2010-04-161.02691.0269-0.0063-0.6098
2010-04-151.03321.0332-0.0065-0.6252
2010-04-141.03971.03970.00560.5415
2010-04-131.03411.03410.00860.8386
2010-04-121.02551.0255-0.0009-0.0877
2010-04-091.02641.02640.00930.9144
2010-04-081.01711.0171-0.0072-0.7029
2010-04-071.02431.0243-0.0018-0.1754
2010-04-061.02611.0261-0.0019-0.1848
2010-04-021.02801.02800.00210.2047
2010-04-011.02591.02590.01311.2934


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