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【农银价值 660004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2286元 累计净值： 1.2286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 660004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银价值 [660004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-311.01281.0128-0.0035-0.3444
2010-03-301.01631.01630.00260.2565
2010-03-291.01371.01370.01861.8692
2010-03-260.99510.99510.00940.9536
2010-03-250.98570.9857-0.0084-0.8450
2010-03-240.99410.99410.00230.2319
2010-03-230.99180.9918-0.0040-0.4017
2010-03-220.99580.99580.00570.5757
2010-03-190.99010.99010.00430.4362
2010-03-180.98580.9858-0.0013-0.1317
2010-03-170.98710.98710.01771.8259
2010-03-160.96940.96940.00450.4664
2010-03-150.96490.9649-0.0110-1.1272
2010-03-120.97590.9759-0.0110-1.1146
2010-03-110.98690.9869-0.0033-0.3333
2010-03-100.99020.9902-0.0055-0.5524
2010-03-090.99570.99570.00250.2517
2010-03-080.99320.99320.00740.7507
2010-03-050.98580.98580.00120.1219
2010-03-040.98460.9846-0.0220-2.1856
2010-03-031.00661.00660.00740.7406
2010-03-020.99920.9992-0.0016-0.1599
2010-03-011.00081.00080.00590.5930
2010-02-260.99490.9949-0.0010-0.1004
2010-02-250.99590.99590.00950.9631
2010-02-240.98640.98640.01441.4815
2010-02-230.97200.9720-0.0013-0.1336
2010-02-220.97330.9733-0.0026-0.2664
2010-02-120.97590.97590.00870.8995
2010-02-110.96720.96720.00360.3736
2010-02-080.95080.9508-0.0013-0.1365
2010-02-050.95210.9521-0.0162-1.6730
2010-02-040.96830.9683-0.0001-0.0103
2010-02-030.96840.96840.01031.0750
2010-02-020.95810.9581-0.0036-0.3743
2010-02-010.96170.9617-0.0088-0.9067
2010-01-290.97050.97050.00590.6117
2010-01-280.96460.96460.00880.9207
2010-01-270.95580.9558-0.0077-0.7992
2010-01-260.96350.9635-0.0219-2.2224


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