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【农银价值 660004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2286元 累计净值： 1.2286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 660004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银价值 [660004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.00031.00030.00720.7250
2011-11-210.99310.9931-0.0046-0.4611
2011-11-180.99770.9977-0.0186-1.8302
2011-11-171.01631.01630.00170.1676
2011-11-161.01461.0146-0.0206-1.9900
2011-11-151.03521.03520.00000.0000
2011-11-141.03521.03520.01971.9399
2011-11-111.01551.01550.00220.2171
2011-11-101.01331.0133-0.0040-0.3932
2011-11-091.01731.01730.01211.2037
2011-11-081.00521.0052-0.0139-1.3639
2011-11-071.01911.0191-0.0112-1.0871
2011-11-041.03031.03030.00470.4583
2011-11-031.02561.0256-0.0021-0.2043
2011-11-021.02771.02770.02052.0353
2011-11-011.00721.00720.00250.2488
2011-10-311.00471.00470.00010.0100
2011-10-281.00461.00460.01861.8864
2011-10-270.98600.9860-0.0015-0.1519
2011-10-260.98750.98750.01501.5424
2011-10-250.97250.97250.02402.5303
2011-10-240.94850.94850.01771.9016
2011-10-210.93080.9308-0.0108-1.1470
2011-10-200.94160.9416-0.0272-2.8076
2011-10-190.96880.9688-0.0060-0.6155
2011-10-180.97480.9748-0.0207-2.0794
2011-10-170.99550.99550.01231.2510
2011-10-140.98320.98320.00060.0611
2011-10-130.98260.98260.01071.1009
2011-10-120.97190.97190.02923.0975
2011-10-110.94270.9427-0.0147-1.5354
2011-10-100.95740.9574-0.0124-1.2786
2011-09-300.96980.9698-0.0028-0.2879
2011-09-290.97260.9726-0.0107-1.0882
2011-09-280.98330.9833-0.0132-1.3246
2011-09-270.99650.99650.00390.3929
2011-09-260.99260.9926-0.0200-1.9751
2011-09-231.01261.0126-0.0102-0.9973
2011-09-221.02281.0228-0.0319-3.0246
2011-09-211.05471.05470.02722.6472


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