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【农银价值 660004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2286元 累计净值： 1.2286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 660004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银价值 [660004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.80410.8041-0.0392-4.6484
2012-01-170.84330.84330.02132.5912
2012-01-160.82200.8220-0.0365-4.2516
2012-01-130.85850.8585-0.0294-3.3112
2012-01-120.88790.8879-0.0108-1.2017
2012-01-110.89870.8987-0.0022-0.2442
2012-01-100.90090.90090.02412.7486
2012-01-090.87680.87680.01832.1316
2012-01-060.85850.8585-0.0023-0.2672
2012-01-050.86080.8608-0.0364-4.0571
2012-01-040.89720.8972-0.0353-3.7855
2011-12-310.93250.93250.00000.0000
2011-12-300.93250.93250.01852.0241
2011-12-290.91400.91400.00800.8830
2011-12-280.90600.9060-0.0035-0.3848
2011-12-270.90950.9095-0.0190-2.0463
2011-12-260.92850.9285-0.0127-1.3493
2011-12-230.94120.94120.00590.6308
2011-12-220.93530.9353-0.0001-0.0107
2011-12-210.93540.9354-0.0179-1.8777
2011-12-200.95330.9533-0.0052-0.5425
2011-12-190.95850.95850.00430.4506
2011-12-160.95420.95420.02552.7458
2011-12-150.92870.9287-0.0041-0.4395
2011-12-140.93280.9328-0.0088-0.9346
2011-12-130.94160.9416-0.0160-1.6708
2011-12-120.95760.9576-0.0076-0.7874
2011-12-090.96520.9652-0.0099-1.0153
2011-12-080.97510.97510.00080.0821
2011-12-070.97430.97430.00480.4951
2011-12-060.96950.96950.00160.1653
2011-12-050.96790.9679-0.0246-2.4786
2011-12-020.99250.9925-0.0113-1.1257
2011-12-011.00381.00380.01451.4657
2011-11-300.98930.9893-0.0233-2.3010
2011-11-291.01261.01260.00450.4464
2011-11-281.00811.00810.00260.2586
2011-11-251.00551.0055-0.0003-0.0298
2011-11-241.00581.00580.00930.9333
2011-11-230.99650.9965-0.0038-0.3799


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