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【农银价值 660004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2286元 累计净值： 1.2286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 660004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银价值 [660004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.97550.97550.01501.5617
2010-07-270.96050.96050.00070.0729
2010-07-260.95980.95980.00770.8087
2010-07-230.95210.95210.00490.5173
2010-07-220.94720.94720.00850.9055
2010-07-210.93870.93870.00190.2028
2010-07-200.93680.93680.01571.7045
2010-07-190.92110.92110.01401.5434
2010-07-160.90710.90710.00170.1878
2010-07-150.90540.9054-0.0108-1.1788
2010-07-140.91620.91620.00290.3175
2010-07-130.91330.9133-0.0088-0.9543
2010-07-120.92210.92210.00420.4576
2010-07-090.91790.91790.01912.1251
2010-07-080.89880.8988-0.0007-0.0778
2010-07-070.89950.89950.01101.2380
2010-07-060.88850.88850.01521.7405
2010-07-050.87330.8733-0.0015-0.1715
2010-07-020.87480.8748-0.0047-0.5344
2010-07-010.87950.8795-0.0139-1.5559
2010-06-300.89340.89340.00040.0448
2010-06-290.89300.8930-0.0298-3.2293
2010-06-280.92280.9228-0.0079-0.8488
2010-06-250.93070.9307-0.0097-1.0315
2010-06-240.94040.94040.00150.1598
2010-06-230.93890.9389-0.0048-0.5086
2010-06-220.94370.94370.00370.3936
2010-06-210.94000.94000.01541.6656
2010-06-180.92460.9246-0.0199-2.1069
2010-06-170.94450.9445-0.0112-1.1719
2010-06-110.95570.9557-0.0022-0.2297
2010-06-100.95790.95790.00130.1359
2010-06-090.95660.95660.01681.7876
2010-06-080.93980.93980.00270.2881
2010-06-070.93710.9371-0.0032-0.3403
2010-06-040.94030.94030.00370.3950
2010-06-030.93660.9366-0.0024-0.2556
2010-06-020.93900.93900.00240.2562
2010-06-010.93660.9366-0.0060-0.6365
2010-05-310.94260.9426-0.0137-1.4326


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