我的基金账户

用户名： 密码：

【华夏优势 000021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2380元 累计净值： 2.4080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏优势 [000021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.73802.55800.05303.1454
2011-09-201.68502.50500.01500.8982
2011-09-191.67002.4900-0.0390-2.2820
2011-09-161.70902.52900.00200.1172
2011-09-151.70702.52700.00700.4118
2011-09-141.70002.52000.01300.7706
2011-09-131.68702.5070-0.0290-1.6900
2011-09-091.71602.5360-0.0230-1.3226
2011-09-081.73902.5590-0.0110-0.6286
2011-09-071.75002.57000.03702.1600
2011-09-061.71302.5330-0.0240-1.3817
2011-09-051.73702.5570-0.0490-2.7436
2011-09-021.78602.6060-0.0210-1.1621
2011-09-011.80702.6270-0.0180-0.9863
2011-08-311.82502.6450-0.0100-0.5450
2011-08-301.83502.6550-0.0130-0.7035
2011-08-291.84802.6680-0.0140-0.7519
2011-08-261.86202.68200.00200.1075
2011-08-251.86002.68000.03702.0296
2011-08-241.82302.64300.00500.2750
2011-08-231.81802.63800.03201.7917
2011-08-221.78602.6060-0.0360-1.9759
2011-08-191.82202.6420-0.0230-1.2466
2011-08-181.84502.6650-0.0410-2.1739
2011-08-171.88602.7060-0.0110-0.5799
2011-08-161.89702.7170-0.0120-0.6286
2011-08-151.90902.72900.01901.0053
2011-08-121.89002.71000.00700.3717
2011-08-111.88302.70300.02801.5094
2011-08-101.85502.67500.02801.5326
2011-08-091.82702.64700.00900.4950
2011-08-081.81802.6380-0.0680-3.6055
2011-08-051.88602.7060-0.0200-1.0493
2011-08-041.90602.72600.00700.3686
2011-08-031.89902.71900.00500.2640
2011-08-021.89402.7140-0.0120-0.6296
2011-08-011.90602.72600.00900.4744
2011-07-291.89702.7170-0.0270-1.4033
2011-07-281.92402.7440-0.0040-0.2075
2011-07-271.92802.74800.03201.6878


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。