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【华夏优势 000021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2380元 累计净值： 2.4080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏优势 [000021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.08902.25900.00700.6470
2012-07-181.08202.2520-0.0030-0.2765
2012-07-171.08502.25500.01000.9302
2012-07-161.07502.2450-0.0290-2.6268
2012-07-131.10402.2740-0.0010-0.0905
2012-07-121.10502.27500.01401.2832
2012-07-111.09102.26100.00500.4604
2012-07-101.08602.2560-0.0090-0.8219
2012-07-091.09502.2650-0.0210-1.8817
2012-07-061.11602.28600.01701.5469
2012-07-051.09902.2690-0.0170-1.5233
2012-07-041.11602.2860-0.0070-0.6233
2012-07-031.12302.29300.00300.2679
2012-07-021.12002.29000.00700.6289
2012-06-301.11302.28300.00000.0000
2012-06-291.11302.28300.01601.4585
2012-06-281.09702.2670-0.0100-0.9033
2012-06-271.10702.27700.00000.0000
2012-06-261.10702.27700.00100.0904
2012-06-251.10602.2760-0.0280-2.4691
2012-06-211.13402.3040-0.0140-1.2195
2012-06-201.14802.3180-0.0050-0.4337
2012-06-191.15302.3230-0.0090-0.7745
2012-06-181.16202.33200.00700.6061
2012-06-151.15502.32500.00000.0000
2012-06-141.15502.3250-0.0080-0.6879
2012-06-131.16302.33300.01501.3066
2012-06-121.14802.3180-0.0040-0.3472
2012-06-111.15202.32200.02101.8568
2012-06-081.13102.3010-0.0050-0.4401
2012-06-071.13602.3060-0.0050-0.4382
2012-06-061.14102.3110-0.0010-0.0876
2012-06-051.14202.3120-0.0050-0.4359
2012-06-041.14702.3170-0.0270-2.2998
2012-06-011.17402.3440-0.0030-0.2549
2012-05-311.17702.34700.00100.0850
2012-05-301.17602.34600.00200.1704
2012-05-291.17402.34400.01501.2942
2012-05-281.15902.32900.01901.6667
2012-05-251.14002.3100-0.0110-0.9557


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