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【华夏优势 000021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2380元 累计净值： 2.4080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏优势 [000021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.99002.1600-0.0090-0.9009
2012-11-140.99902.16900.00100.1002
2012-11-130.99802.1680-0.0160-1.5779
2012-11-121.01402.18400.00300.2967
2012-11-091.01102.1810-0.0030-0.2959
2012-11-081.01402.1840-0.0200-1.9342
2012-11-071.03402.2040-0.0030-0.2893
2012-11-061.03702.2070-0.0030-0.2885
2012-11-051.04002.2100-0.0040-0.3831
2012-11-021.04402.21400.00400.3846
2012-11-011.04002.21000.01801.7613
2012-10-311.02202.19200.00500.4916
2012-10-301.01702.18700.00300.2959
2012-10-291.01402.1840-0.0020-0.1969
2012-10-261.01602.1860-0.0140-1.3592
2012-10-251.03002.2000-0.0110-1.0567
2012-10-241.04102.2110-0.0050-0.4780
2012-10-231.04602.2160-0.0110-1.0407
2012-10-221.05702.22700.00700.6667
2012-10-191.05002.22000.00000.0000
2012-10-181.05002.22000.01601.5474
2012-10-171.03402.20400.00000.0000
2012-10-161.03402.20400.00000.0000
2012-10-151.03402.2040-0.0040-0.3854
2012-10-121.03802.2080-0.0020-0.1923
2012-10-111.04002.2100-0.0120-1.1407
2012-10-101.05202.22200.00400.3817
2012-10-091.04802.21800.02202.1442
2012-10-081.02602.1960-0.0070-0.6776
2012-09-281.03302.20300.01601.5733
2012-09-271.01702.18700.02402.4169
2012-09-260.99302.1630-0.0150-1.4881
2012-09-251.00802.1780-0.0040-0.3953
2012-09-241.01202.18200.00800.7968
2012-09-211.00402.1740-0.0030-0.2979
2012-09-201.00702.1770-0.0210-2.0428
2012-09-191.02802.19800.00800.7843
2012-09-181.02002.1900-0.0030-0.2933
2012-09-171.02302.1930-0.0240-2.2923
2012-09-141.04702.21700.00000.0000


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