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【华夏优势 000021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2380元 累计净值： 2.4080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏优势 [000021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.15102.3210-0.0090-0.7759
2012-05-231.16002.33000.00000.0000
2012-05-221.16002.33000.01601.3986
2012-05-211.14402.31400.00100.0875
2012-05-181.14302.3130-0.0140-1.2100
2012-05-171.15702.32700.01501.3135
2012-05-161.14202.3120-0.0180-1.5517
2012-05-151.16002.33000.00200.1727
2012-05-141.15802.3280-0.0050-0.4299
2012-05-111.16302.3330-0.0080-0.6832
2012-05-101.17102.3410-0.0010-0.0853
2012-05-091.17202.3420-0.0160-1.3468
2012-05-081.18802.3580-0.0070-0.5858
2012-05-071.19502.36500.00400.3359
2012-05-041.19102.36100.01301.1036
2012-05-031.17802.34800.00200.1701
2012-05-021.17602.34600.01501.2920
2012-04-271.16102.33100.00300.2591
2012-04-261.15802.32800.00500.4337
2012-04-251.15302.32300.00400.3481
2012-04-241.14902.31900.00100.0871
2012-04-231.14802.3180-0.0110-0.9491
2012-04-201.15902.32900.01401.2227
2012-04-191.14502.3150-0.0040-0.3481
2012-04-181.14902.31900.02001.7715
2012-04-171.12902.2990-0.0130-1.1384
2012-04-161.14202.3120-0.0030-0.2620
2012-04-131.14502.31500.00100.0874
2012-04-121.14402.31400.01601.4184
2012-04-111.12802.2980-0.0010-0.0886
2012-04-101.12902.29900.00400.3556
2012-04-091.12502.2950-0.0060-0.5305
2012-04-061.13102.30100.00700.6228
2012-04-051.12402.29400.02201.9964
2012-03-301.10202.2720-0.0020-0.1812
2012-03-291.10402.2740-0.0040-0.3610
2012-03-281.10802.2780-0.0190-1.6859
2012-03-271.12702.2970-0.0130-1.1404
2012-03-261.14002.31000.00500.4405
2012-03-231.13502.3050-0.0030-0.2636


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