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【华夏优势 000021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2380元 累计净值： 2.4080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏优势 [000021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.18802.3580-0.0050-0.4191
2013-06-181.19302.36300.00400.3364
2013-06-171.18902.35900.00300.2530
2013-06-141.18602.35600.01701.4542
2013-06-131.16902.3390-0.0170-1.4334
2013-06-071.18602.3560-0.0160-1.3311
2013-06-061.20202.3720-0.0120-0.9885
2013-06-051.21402.38400.00000.0000
2013-06-041.21402.3840-0.0170-1.3810
2013-06-031.23102.4010-0.0060-0.4850
2013-05-311.23702.4070-0.0090-0.7223
2013-05-301.24602.41600.00600.4839
2013-05-291.24002.41000.00600.4862
2013-05-281.23402.40400.00200.1623
2013-05-271.23202.40200.01100.9009
2013-05-241.22102.39100.01000.8258
2013-05-231.21102.3810-0.0060-0.4930
2013-05-221.21702.3870-0.0120-0.9764
2013-05-211.22902.39900.00600.4906
2013-05-201.22302.39300.00800.6584
2013-05-171.21502.38500.01200.9975
2013-05-161.20302.37300.00900.7538
2013-05-151.19402.36400.00900.7595
2012-12-101.00802.17800.00900.9009
2012-12-070.99902.16900.01501.5244
2012-12-060.98402.1540-0.0010-0.1015
2012-12-050.98502.15500.02802.9258
2012-12-040.95702.12700.00900.9494
2012-12-030.94802.1180-0.0090-0.9404
2012-11-300.95702.12700.01101.1628
2012-11-290.94602.1160-0.0080-0.8386
2012-11-280.95402.1240-0.0100-1.0373
2012-11-270.96402.1340-0.0160-1.6327
2012-11-260.98002.1500-0.0100-1.0101
2012-11-230.99002.16000.00200.2024
2012-11-220.98802.1580-0.0080-0.8032
2012-11-210.99602.16600.00600.6061
2012-11-200.99002.16000.00000.0000
2012-11-190.99002.16000.00300.3040
2012-11-160.98702.1570-0.0030-0.3030


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