我的基金账户

用户名： 密码：

【华夏优势 000021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2380元 累计净值： 2.4080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏优势 [000021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.03402.20400.01000.9766
2012-01-181.02402.1940-0.0300-2.8463
2012-01-171.05402.22400.04003.9448
2012-01-161.01402.1840-0.0340-3.2443
2012-01-131.04802.2180-0.0300-2.7829
2012-01-121.07802.2480-0.0060-0.5535
2012-01-111.08402.25400.00000.0000
2012-01-101.08402.25400.03503.3365
2012-01-091.04902.21900.02902.8431
2012-01-061.02002.19000.00400.3937
2012-01-051.01602.1860-0.0380-3.6053
2012-01-041.05402.2240-0.0350-3.2140
2011-12-311.08902.25900.00000.0000
2011-12-301.08902.25900.02001.8709
2011-12-291.06902.23900.00300.2814
2011-12-281.06602.2360-0.0070-0.6524
2011-12-271.42302.2430-0.0240-1.6586
2011-12-261.44702.2670-0.0180-1.2287
2011-12-231.46502.28500.00800.5491
2011-12-221.45702.2770-0.0060-0.4101
2011-12-211.46302.2830-0.0360-2.4016
2011-12-201.49902.3190-0.0110-0.7285
2011-12-191.51002.33000.00400.2656
2011-12-161.50602.32600.03502.3793
2011-12-151.47102.2910-0.0190-1.2752
2011-12-141.49002.3100-0.0240-1.5852
2011-12-131.51402.3340-0.0350-2.2595
2011-12-121.54902.3690-0.0190-1.2117
2011-12-091.56802.3880-0.0120-0.7595
2011-12-081.58002.40000.00700.4450
2011-12-071.57302.39300.00200.1273
2011-12-061.57102.39100.00200.1275
2011-12-051.56902.3890-0.0470-2.9084
2011-12-021.61602.4360-0.0290-1.7629
2011-12-011.64502.46500.02401.4806
2011-11-301.62102.4410-0.0450-2.7011
2011-11-291.66602.48600.02101.2766
2011-11-281.64502.46500.00000.0000
2011-11-251.64502.4650-0.0050-0.3030
2011-11-241.65002.47000.00500.3040


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。