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【长城消费 200006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.8368元 累计净值: 2.2768 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 200006 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.2% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 长城基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长城消费 [200006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2012-11-150.78512.2251-0.0036-0.4564
2012-11-140.78872.22870.00760.9730
2012-11-130.78112.2211-0.0072-0.9134
2012-11-120.78832.2283-0.0092-1.1536
2012-11-090.79752.2375-0.0027-0.3374
2012-11-080.80022.2402-0.0061-0.7565
2012-11-070.80632.2463-0.0020-0.2474
2012-11-060.80832.2483-0.0067-0.8221
2012-11-050.81502.2550-0.0080-0.9721
2012-11-020.82302.2630-0.0003-0.0364
2012-11-010.82332.26330.00750.9193
2012-10-310.81582.25580.00620.7658
2012-10-300.80962.24960.00220.2725
2012-10-290.80742.24740.00470.5855
2012-10-260.80272.2427-0.0043-0.5328
2012-10-250.80702.2470-0.0045-0.5545
2012-10-240.81152.2515-0.0033-0.4050
2012-10-230.81482.2548-0.0141-1.7010
2012-10-220.82892.26890.00030.0362
2012-10-190.82862.2686-0.0027-0.3248
2012-10-180.83132.27130.00450.5443
2012-10-170.82682.2668-0.0015-0.1811
2012-10-160.82832.26830.00630.7664
2012-10-150.82202.26200.01201.4815
2012-10-120.81002.2500-0.0027-0.3322
2012-10-110.81272.2527-0.0052-0.6358
2012-10-100.81792.25790.00420.5162
2012-10-090.81372.25370.01181.4715
2012-10-080.80192.2419-0.0040-0.4963
2012-09-280.80592.24590.00851.0660
2012-09-270.79742.23740.00911.1544
2012-09-260.78832.2283-0.0073-0.9175
2012-09-250.79562.23560.00480.6070
2012-09-240.79082.23080.00490.6235
2012-09-210.78592.22590.00100.1274
2012-09-200.78492.2249-0.0096-1.2083
2012-09-190.79452.2345-0.0015-0.1884
2012-09-180.79602.2360-0.0032-0.4004
2012-09-170.79922.2392-0.0101-1.2480
2012-09-140.80932.24930.00200.2477


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