我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8368元 | 累计净值： | 2.2768元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 200006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-04-28 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0033 | 0.3265 |
| 2006-04-27 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0005 | 0.0495 |
| 2006-04-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0033 | 0.3275 |
| 2006-04-25 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0066 | 0.6574 |
| 2006-04-24 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0066 | 0.6594 |
| 2006-04-21 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0026 | 0.2596 |
| 2006-04-20 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-19 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0010 | 0.1000 |
| 2006-04-18 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0005 | 0.0500 |
| 2006-04-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0003 | 0.0300 |
| 2006-04-14 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0003 | 0.0300 |
| 2006-04-13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2006-04-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2006-04-06 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| 2006-04-05 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 7.53 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.14 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 4.82 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 4.18 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 3.94 | 评论 |
| 600062 | 华润双鹤 | 3.56 | 评论 |
| 600557 | 康缘药业 | 3.54 | 评论 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3.18 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 2.95 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.63 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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