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【长城消费 200006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8368元 累计净值： 2.2768元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 200006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长城消费 [200006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.79012.23010.00020.0253
2012-05-220.78992.22990.00891.1396
2012-05-210.78102.22100.00640.8262
2012-05-180.77462.2146-0.0082-1.0475
2012-05-170.78282.22280.00210.2690
2012-05-160.78072.2207-0.0067-0.8509
2012-05-150.78742.2274-0.0022-0.2786
2012-05-140.78962.2296-0.0040-0.5040
2012-05-110.79362.23360.00240.3033
2012-05-100.79122.2312-0.0002-0.0253
2012-05-090.79142.2314-0.0114-1.4200
2012-05-080.80282.2428-0.0044-0.5451
2012-05-070.80722.24720.00670.8370
2012-05-040.80052.24050.01021.2906
2012-05-030.79032.23030.00720.9194
2012-05-020.78312.22310.01071.3853
2012-04-270.77242.21240.00260.3378
2012-04-260.76982.20980.00130.1692
2012-04-250.76852.20850.00310.4050
2012-04-240.76542.2054-0.0033-0.4293
2012-04-230.76872.2087-0.0025-0.3242
2012-04-200.77122.21120.00390.5083
2012-04-190.76732.2073-0.0049-0.6346
2012-04-180.77222.21220.00720.9412
2012-04-170.76502.2050-0.0052-0.6751
2012-04-160.77022.21020.00140.1821
2012-04-130.76882.2088-0.0003-0.0390
2012-04-120.76912.20910.00991.3040
2012-04-110.75922.19920.00080.1055
2012-04-100.75842.19840.00020.0264
2012-04-090.75822.1982-0.0047-0.6161
2012-04-060.76292.20290.00310.4080
2012-04-050.75982.19980.01752.3575
2012-03-300.74232.1823-0.0058-0.7753
2012-03-290.74812.1881-0.0031-0.4127
2012-03-280.75122.1912-0.0171-2.2257
2012-03-270.76832.2083-0.0161-2.0525
2012-03-260.78442.22440.00420.5383
2012-03-230.78022.2202-0.0037-0.4720
2012-03-220.78392.2239-0.0008-0.1019


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