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【长城消费 200006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8368元 累计净值： 2.2768元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 200006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长城消费 [200006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.80732.2473-0.0039-0.4808
2012-09-120.81122.25120.00100.1234
2012-09-110.81022.25020.00300.3717
2012-09-100.80722.2472-0.0007-0.0866
2012-09-070.80792.24790.01802.2788
2012-09-060.78992.22990.00000.0000
2012-09-050.78992.2299-0.0007-0.0885
2012-09-040.79062.23060.00080.1013
2012-09-030.78982.22980.01161.4906
2012-08-310.77822.21820.00350.4518
2012-08-300.77472.2147-0.0114-1.4502
2012-08-290.78612.2261-0.0051-0.6446
2012-08-280.79122.2312-0.0048-0.6030
2012-08-270.79602.2360-0.0057-0.7110
2012-08-240.80172.2417-0.0019-0.2364
2012-08-230.80362.2436-0.0021-0.2606
2012-08-220.80572.2457-0.0065-0.8003
2012-08-210.81222.25220.01261.5758
2012-08-200.79962.23960.00560.7053
2012-08-170.79402.2340-0.0110-1.3665
2012-08-160.80502.2450-0.0106-1.2997
2012-08-150.81562.2556-0.0046-0.5608
2012-08-140.82022.2602-0.0016-0.1947
2012-08-130.82182.2618-0.0026-0.3154
2012-08-100.82442.2644-0.0068-0.8181
2012-08-090.83122.27120.01601.9627
2012-08-080.81522.2552-0.0060-0.7306
2012-08-070.82122.26120.00170.2074
2012-08-060.81952.25950.00961.1853
2012-08-030.80992.24990.01081.3515
2012-08-020.79912.23910.00250.3138
2012-08-010.79662.23660.00510.6443
2012-07-310.79152.2315-0.0044-0.5528
2012-07-300.79592.2359-0.0030-0.3755
2012-07-270.79892.2389-0.0078-0.9669
2012-07-260.80672.2467-0.0056-0.6894
2012-07-250.81232.2523-0.0008-0.0984
2012-07-240.81312.25310.00540.6686
2012-07-230.80772.2477-0.0016-0.1977
2012-07-200.80932.24930.00000.0000


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