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【长城消费 200006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8368元 累计净值： 2.2768元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 200006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长城消费 [200006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.80932.24930.00260.3223
2012-07-180.80672.2467-0.0057-0.7016
2012-07-170.81242.2524-0.0074-0.9027
2012-07-160.81982.2598-0.0116-1.3952
2012-07-130.83142.27140.00460.5564
2012-07-120.82682.26680.00420.5106
2012-07-110.82262.26260.01341.6560
2012-07-100.80922.2492-0.0108-1.3171
2012-07-090.82002.2600-0.0043-0.5217
2012-07-060.82432.26430.01962.4357
2012-07-050.80472.2447-0.0045-0.5561
2012-07-040.80922.2492-0.0057-0.6995
2012-07-030.81492.25490.00280.3448
2012-07-020.81212.25210.00891.1081
2012-06-290.80322.24320.00831.0442
2012-06-280.79492.2349-0.0008-0.1005
2012-06-270.79572.23570.00470.5942
2012-06-260.79102.2310-0.0021-0.2648
2012-06-250.79312.2331-0.0020-0.2515
2012-06-210.79512.2351-0.0052-0.6498
2012-06-200.80032.2403-0.0058-0.7195
2012-06-190.80612.2461-0.0036-0.4446
2012-06-180.80972.24970.00690.8595
2012-06-150.80282.2428-0.0023-0.2857
2012-06-140.80512.24510.00350.4366
2012-06-130.80162.24160.01341.7001
2012-06-120.78822.2282-0.0004-0.0507
2012-06-110.78862.22860.00520.6638
2012-06-080.78342.22340.00020.0255
2012-06-070.78322.2232-0.0034-0.4322
2012-06-060.78662.2266-0.0041-0.5185
2012-06-050.79072.23070.00750.9576
2012-06-040.78322.2232-0.0072-0.9109
2012-06-010.79042.23040.01081.3853
2012-05-310.77962.21960.00430.5546
2012-05-300.77532.21530.00000.0000
2012-05-290.77532.21530.00190.2457
2012-05-280.77342.21340.00620.8081
2012-05-250.76722.2072-0.0088-1.1340
2012-05-240.77602.2160-0.0141-1.7846


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