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【长城消费 200006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.8368元 累计净值: 2.2768 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 200006 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.2% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 长城基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长城消费 [200006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2012-03-210.78472.2247-0.0059-0.7463
2012-03-200.79062.2306-0.0127-1.5810
2012-03-190.80332.2433-0.0010-0.1243
2012-03-160.80432.24430.02052.6155
2012-03-150.78382.22380.00961.2400
2012-03-140.77422.2142-0.0174-2.1981
2012-03-130.79162.23160.00370.4696
2012-03-120.78792.22790.00821.0517
2012-03-090.77972.21970.01201.5631
2012-03-080.76772.20770.00520.6820
2012-03-070.76252.20250.00130.1708
2012-03-060.76122.2012-0.0055-0.7174
2012-03-050.76672.2067-0.0036-0.4674
2012-03-020.77032.21030.00410.5351
2012-03-010.76622.2062-0.0036-0.4677
2012-02-290.76982.2098-0.0011-0.1427
2012-02-280.77092.2109-0.0006-0.0778
2012-02-270.77152.21150.00190.2469
2012-02-240.76962.20960.00740.9709
2012-02-230.76222.20220.00450.5939
2012-02-220.75772.19770.00660.8787
2012-02-210.75112.19110.00230.3072
2012-02-200.74882.1888-0.0018-0.2398
2012-02-170.75062.1906-0.0024-0.3187
2012-02-160.75302.1930-0.0032-0.4232
2012-02-150.75622.19620.00470.6254
2012-02-140.75152.19150.00070.0932
2012-02-130.75082.19080.00520.6974
2012-02-100.74562.1856-0.0013-0.1741
2012-02-090.74692.18690.00310.4168
2012-02-080.74382.18380.00871.1835
2012-02-070.73512.1751-0.0066-0.8898
2012-02-060.74172.18170.00600.8155
2012-02-030.73572.17570.00450.6154
2012-02-020.73122.17120.00430.5916
2012-02-010.72692.1669-0.0006-0.0825
2012-01-310.72752.16750.00250.3448
2012-01-300.72502.1650-0.0085-1.1588
2012-01-200.73352.17350.01572.1872
2012-01-190.71782.15780.00841.1841


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